Como retificar uma fatura autoliquidada no caso de devolução ou troca?

Quando um cliente compra um artigo a pronto pagamento é emitida uma Fatura-Recibo. Esta fatura também é conhecida como fatura autoliquidada por ser um tipo de documento que não gera um pendente. Se este cliente devolver o artigo, deve retificar a compra com uma Nota de Crédito (NC).

Por predefinição, o Jasmin disponibiliza um tipo de documento chamado Nota de Crédito Autoliquidada (NCA) que não gera pendentes, ficando a conta corrente automaticamente regularizada.

Retificar com Nota de Crédito Autoliquidada (recomendado)

Para retificar com uma nota de crédito autoliquidada, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Vendas | Faturas;
2. Na lista apresentada selecione a fatura pretendida e clique em Ver;
3. Selecione Retificar com e escolha a opção Nota de Crédito;
4. No editor seguinte, garanta que o Tipo de Documento selecionado é o NCA (Nota de Crédito Autoliquidada).

Alternativamente, poderá emitir uma Nota de Crédito (NC) e depois regularizar manualmente a conta corrente, como é explicado de seguida.

Retificar com Nota de Crédito

Para retificar com uma nota de crédito, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Vendas | Faturas;
2. Na lista apresentada selecione a fatura pretendida e clique em Ver;
3. Selecione Retificar com e escolha a opção Nota de Crédito.

Quando a nota de crédito é gerada, a conta corrente do cliente ficará com crédito positivo pelo que deve ser regularizada.

Regularizar a Conta Corrente após devolução 

Para regularizar a conta corrente no caso de devolução do pagamento ao cliente, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Contas Correntes | Pagamentos;
2. Selecione o cliente cuja conta corrente pretende regularizar;
3. Clique em Processar;
4. Confirme a informação e guarde o documento;
   Nota: Este documento deve ser de natureza contrária ao documento previamente emitido;

Caso o cliente pretenda trocar um artigo por outro, deve efetuar a nova venda e emitir o respetivo recibo ou nota de pagamento em função do valor da diferença entre estes dois artigos em Contas Correntes | Recibos ou Pagamentos.

Regularizar a Conta Corrente após emissão da Nota de Crédito

Para regularizar as contas correntes após emitir uma Nota de Crédito, deve seguir um dos seguintes procedimentos consoante o documento foi ou não liquidado:

Procedimento 1: A NC teve origem numa Fatura-Recibo ou numa Fatura liquidada para a qual já tinha emitido recibo

Neste caso, deve criar um pagamento em Contas Correntes | Pagamentos para a entidade pretendida. Após clicar em Aplicar, selecione a Nota de Crédito e gere o pagamento.

Procedimento 2: A NC teve origem numa Fatura não liquidada para a qual ainda não tinha emitido recibo

Crie um pagamento em Contas Correntes | Recibos para a entidade pretendida. Após clicar em Aplicar, selecione a Nota de Crédito e a Fatura que lhe deu origem e gere o recibo (este terá valor 0 uma vez que os dois se anulam).